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[求助] 现在急需解决的问题 [发表于 2003/12/29]

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项目基本情况
一、项目概况某企业经多年努力，已经成为我国化工行业中最具有竞争力的企业之一，为更有效的面对世界范围的激烈竞争，企业决定新上一个高新技术项目。经策划，项目需要A过M公司引进专利技术并购买关键设备若干。该专利有效期还有18年，技术转让合同期定在、为18年（含建设期3年）
二、固定资产投资估计
固定资产投资估算表单位：万元
序号工程或费用名称估算价格
  建筑工程设备购置安装工程其它费用合计
1 固定资产投资 10000 18000 2000 8000 38000
1.1 工程 10000 18000 2000  30000
1.2 其它费用    8000 8000
1.2.1 入门费    4300 4300
1.2.2 开办费    3700 3700
2 建设期利息     1843
合计（1+2）     39843
固定资产总投资中，专利入门费和开办费分别形成无形资产和递延资产，两者均按10年期限摊销；其余形成固定资产原值（31843万元），其中房屋及建筑物原值10614.4万元，形成设备原值21228.6万元，折旧年限均为15年。房屋建筑物和设备的预计净残值率为10%，且均按直线折旧法提取折旧。流动资金估算过程中，燃料及动力、在制品和产成品的周转天数为180天；应收账款、原材料和现金的周转天数为90天；应付帐款的周转天数为30天。
三、产品销售收入及税金估算预计正常年份（100%生产负荷）：销售收入为22000万元（不含税收入），原材料、燃料等每年纳进项税884万元。销项税按销售收入的17%估算，城市维护建设税及教育费附加税分别为7%和3%，所得税税率为33%。盈余公积金按税后利润的10%计提。项目在分析期内不分配利润，投产的第一年免征所得税。
四、资金筹措企业自有资金共22800万元（优先使用），其余决定利用国内贷款。在三年建设期内，固定资产投资分别为12000万元、16000万元、10000万元。固定资金贷款年利率为14%，流动资金贷款年利率为12%。用于还款的资金来源有: 未分配利润、折旧和摊销。优先偿还长期贷款。流动资金贷款在项目计算期结束时一次性偿还。
五、经营成本估算表
经营成本估算表单位：万元
序号年份项目投产期达产期合计
  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 原材料 3200 3600 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 58800
2 燃料及动力 640 720 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 11760
3 工资及福利 1280 1440 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 23520
4 修理费 320 360 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 5880
5 其它费用 960 1080 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 17640
6其中经营成本 6400 7200 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 117600
变动成本 4800 5400 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 88200
六、进度预计项目建设期3年，第4年投产，当年生产能力为设计能力的80%，第5年达90%，第6年起达产。生产期15年，计算期18年。
七、基本参数基准投资收益率为14%，行业基准投资回收期为10年，行业平均投资利润率为15%，平均投资利税率为23%。

要求:(1)编制固定资产折旧估算表,无形及递延资产摊销估算表，流动资金估算表，投资计划与资金筹措表，总成本费用估算表，借款还本付息表，损益表，现金流量表（全部投资），资金来源与运用表，资产负债表；（2）利用报表计算财务效益评价指标（Pt、Pd、NPV、NPVR、IRR、投资利润率、投资利税率、资产负债率、流动比率、速动比率），分析方案的可行性，并撰写财务评价报告；（3）进行敏感性分析和盈亏平衡分析；（4）所有数据保留一个小数。

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